| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026 | |||||
| název organizace / IČO: | Technické služby města Jaroměře | IČO 70154449 | |||
| ukazatel | 2025 | 2025 | 2026 | poznámka | |
| účet SU | schválený rozpočet | očekávaná skutečnost | požadavek | odkaz příloha č. | |
| PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM | 49 316 | 0 | 54 776 | 54 776 | |
| z toho: z prodeje služeb | 602 | 550 | 800 | 800 | |
| výnosy z pronájmu | 603 | 100 | 135 | 135 | |
| jiné výnosy SD | 609 | 1 100 | 870 | 1 000 | |
| výnosy RE-USE+biovaky | 644 | 550 | 600 | 600 | |
| ostatní výnosy | 649 | 130 | 30 | 50 | |
| výnosy jinde nespecifikované | 646 | 50 | 1 | 50 | |
| příspěvek zřizovatele | 672 | 46 836 | 0 | 52 340 | 43294+6046+3000 |
| dotace kr.úřad (UZ) | 672 | ||||
| jiné dotační tituly OPVVV, Šablony) | 672 (472) | ||||
| ostatní finanční výnosy | 662+669 | ||||
| celkem | 2 436 | 2 436 | |||
| VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM | 42 919 | 0 | 45 730 | ||
| materiálové výdaje zřizovatel | 501 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | |
| - z toho OEHM | |||||
| energie | 502+503 | 500 | 530 | 530 | |
| opravy a udržování | 511 | 1 000 | 1 000 | 600 | příloha |
| cestovné zřizovatel | 512 | 1 | 7 | 1 | |
| reprezentace | 513 | 0 | 0 | 0 | |
| služby zřizovatel | 518 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | příloha |
| - z toho revize | 120 | 150 | 150 | ||
| výdaje na vybavení zřizovatel | 558 | 255 | 760 | 418 | příloha |
| - z toho DDNM | 0 | ||||
| úroky z úvěrů | 562 | 340 | 542 | ||
| ostatní výdaje | 549 | 150 | 430 | 550 | |
| mzdové výdaje celkem bez OOV | 521 | 19 315 | 19 500 | 19 754 | příloha+mzd.inventura 9/2025 |
| 18 590 | 18 929 | 47 lidí | |||
| lidé z Úřadu práce | 725 | 825 | 10 lidí (04-10/2026) | ||
| OOVV - DPP,DPČ celkem | 521 | 50 | 81 | 81 | |
| zákonné pojistné z mezd celkem | 524, 525 | 6 528 | 6 680 | ||
| z toho Úřad práce | 279 | 279 | |||
| sociální náklady zřizovatel | 527 | 1 100 | 1 440 | 1 550 | |
| daně | 531+591 | 20 | 24 | 24 | |
| ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT) | |||||
| výdaje OPVVV, Šablony | |||||
| výdaje z jiných dotačních titulů | 0 | ||||
| provozní výdaje celkem | 40 439 | 43 294 | 45730-2436 | ||
| investiční výdaje | 968 | 315 | 1 540 | příloha | |
| úvěry | 3 229 | 2448 | 4 506 | příloha úvěry | |
| POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK provoz | 42 639 | 0 | 46 294 | 43294+3000 | |
| POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK investice | 4 197 | 0 | 6 046 | 1540+4506 | |
| kontrolní okruh čerpání SR | 0 | 0 | |||
| odpisy | 551 | 2 200 | 2 600 | 3000 | |
| FONDY A NÁVRH POUŽITÍ | |||||
| výše FKSP | 412 | 550 | 460 | 460 | |
| výše rezervního fondu | 413 | 250 | 1164 | 1164 | |
| -z toho nespotř.dotace OPVVV | 0 | 0 | |||
| výše investičního fondu | 416 | 795 | 1 200 | 1200 | |
| HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK | |||||
| ZŮSTATEK účtu celkem | |||||
| z toho prostředky zřizovatele | |||||
| POČET PRACOVNÍKU | |||||
| zřizovatel/fyzický počet | 49 | 49 | 49 | ||
| /přepočtený počet | 47,25 | 47,25 | 47,75 | ||
| Úřad práce/fyzický počet | 10 | 3 | 10 | ||
| krajský úřad/fyzický počet | |||||
| /přepočtený počet | |||||
| Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky. | |||||
| U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj. | |||||
| K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2026 s odůvodněním. | |||||
| Zpracoval: | Schválil: | ||||
| Jitka Andrlová | PhDr. Iveta Kovaříková | ||||
| Návrh vyvěšen dne: | |||||
| Návrh sejmut dne: | |||||
| Schváleno RM dne: | |||||
|
Schválený rozpočet vyvěšen dne:
|
|||||
| Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028 | ||||||
| Název příspěvkové organizace: | TSM Jaroměře | |||||
| IČO: | 701 54 449 | |||||
| hlavní činnost | doplňková činnost | celkem | ||||
| Střednědobý výhled rozpočtu | rok 2027 v tis. Kč | rok 2028 v tis. Kč | rok 2027 v tis. Kč | rok 2028 v tis. Kč | rok 2027 v tis. Kč | rok 2028 v tis. Kč |
| Výnosy z dotace KÚ | ||||||
| Provozní příspěvek zřizovatele | 55000 | 57000 | 45000 | 47000 | ||
| Ostatní výnosy ( RF, vlastní zdroje ) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 2500 | 2700 |
| Náklady celkem | 57500 | 59700 | 1200 | 1300 | 45200 | 47100 |
| výsledek hospodaření | ||||||
| plánovaná výše nákladů na odpisy majetku | 3300 | 3500 | 0 | 0 | 3300 | 3500 |
| plánovaná výše nákladů na platy | 20400 | 21350 | 600 | 650 | 21000 | 22000 |
| zpracoval: | Jitka Andrlová | |||||
| schválil za PO: | PhDr. Iveta Kovaříková | |||||
| Návrh vyvěšen dne: | ||||||
| Návrh sejmut dne: | ||||||
| Schváleno RM dne: | ||||||
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: | ||||||